إزاي يشتغل الدرس؟ بيانات حقيقية من قاعدة بيانات NatTrade (H1، آخر 6 أشهر) بتوقيت غرينيتش. المحرك بيحسب ساعة كل شمعة UTC فعليًا، ويفحص كل شمعة جديدة بحثًا عن أنماط قراءة إضافية (COT + IOF) حقيقية.
هذا الدرس جزء من سلسلة Smart Money Concepts التفاعلية — شارت GBPUSD حقيقي تتحكم فيه بالكامل (تشغيل / توقف / رجوع)، ومحرك يكتشف قراءة إضافية (COT + IOF) تلقائيًا فى الخلفية.
المفاهيم دي بطبيعتها لا يمكن اكتشافها آليًا من بيانات شارت الأسعار وحده — لأنها إما تعتمد على مصدر بيانات خارجي (تقرير COT الأسبوعي من CFTC) أو على تصنيف جهات السوق المشاركة فى كل صفقة (وهي بيانات غير متاحة لأي متداول تجزئة أو حتى لمعظم مزودي البيانات)، فبقيت هنا كقراءة بالنص والصور الأصلية بس.
تقرير التزام التجارة (COT)
هو تقرير أسبوعي من قبل CFTC وهي وكالة حكومية أمريكية مستقلة مسؤولة عن تنظيم أسواق المشتقات. يعطي العدد الإجمالي للصفقات المفتوحة بيعاً وشراءً للعقود الآجلة المختلفة، يصدر كل يوم جمعة على الساعة 10 صباحاً بتوقيت غرينيتش ويعطي بيانات حتى الثلاثاء السابق.
المتداولون التجاريون (Commercial Traders): أكبر قوة فى أسواق الفوركس، يستخدمون العقود الآجلة للتحوط وتقليل المخاطر وليس المضاربة. المتداولون غير التجاريون (Non-Commercial Traders): ثاني أكبر قوة وأكبر المضاربين، يشمل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية. كبار المتداولين (Reportable Position): ملزمون بتبليغ اللجنة بعدد صفقاتهم قانونياً. صغار المتداولين (Non-Reportable): متداولو التجزئة الصغار غير الملزمين بتقديم التقرير.
عندما يكون الخط الأحمر فوق الأصفر يعني Commercial فى عمليات شراء. وعندما يكون الأخضر تحت الأصفر يعني Non-Commercial فى عمليات بيع. دائماً نرى انعكاساً بين Commercial و Non-Commercial. يمكن قراءة التقرير بطريقة أفضل بواسطة موقع BARCHART.COM.
ICT Institution Order Flow (IOF) — الجهات الأربع
يشمل أربع جهات مشاركة فى السوق: المعاملات التجارية (Business Transaction)، المضاربين (Speculation)، مقدمو السيولة (Liquidity Providers)، وصناديق التحوط (Hedge Funds). الأموال الذكية تستخدم Hedging بفتح صفقات شراء وبيع فى نفس الوقت. تصنيف كل صفقة حسب الجهة المنفذة لها غير متاح من بيانات السعر وحدها، لذلك هذا المفهوم نظري بحت يساعدك على فهم من يحرك السوق بدل محاولة رصده على الشارت مباشرة.