Smart Money Concepts (SMC)

Swing - مناطق الانعكاس

أ. Swing High

هي مناطق يصل إليها السعر ثم ينعكس، وتكون في الاتجاه الصاعد، تكون شمعة أعلى من الشمعة على اليمين واليسار وهذه إشارة على الانعكاس.

ب. Swing Low

هي مناطق يصل إليها السعر ثم ينعكس، وتكون في الاتجاه التنازلي، وتكون شمعة أدنى من الشمعة على اليمين واليسار، ونأخذ حتى ظل الشمعة الذي يسمى wick.

ويمكن أن نجد هذه الانعكاسات في ثلاثة أزمنة:

1. Swings Short Term

أ. Swings Short Term High: هي الانعكاسات التي تحدث في الإطارات الزمنية قصيرة المدى في الاتجاه الصاعد من الساعات إلى الدقائق.

ب. Swings Short Term Low: هي الانعكاسات التي تحدث في الإطارات الزمنية قصيرة المدى في الاتجاه الهابط من الساعات إلى الدقائق.

2. Swings Intermediate Term

أ. Swings Intermediate Term High: هي الانعكاسات التي تحدث في الإطارات الزمنية المتوسطة المدى في الاتجاه الصاعد من الساعات إلى الأيام.

ب. Swings Intermediate Term Low: هي الانعكاسات التي تحدث في الإطارات الزمنية المتوسطة المدى في الاتجاه الهابط من الساعات إلى الأيام.

3. Swings Long Term

أ. Swings Long Term High: هي الانعكاسات التي تحدث في الإطارات الزمنية الكبيرة أو طويلة المدى في الاتجاه الصاعد أو الهابط من الأيام إلى الأشهر.

ب. Swings Long Term Low: هي الانعكاسات التي تحدث في الإطارات الزمنية الكبيرة أو طويلة المدى في الاتجاه الصاعد أو الهابط من الأيام إلى الأشهر.

وعندما ندخل في أي تداول يجب أن نحدد فيه ثلاثة أزمنة. إذا استخدمنا Scalping Trading أي فتح وإغلاق الصفقات خلال وقت سريع لا يتجاوز دقيقة أو دقيقتين فإنه يمكن أن يكون Swings Long Term هو الساعة و Swings Short Term هو الدقيقة أو الدقيقتين، وإذا استخدمنا التداول اليومي فيمكن أن يكون Swings Long Term هو الأيام إلى الأسابيع و Swings Short Term يكون بالساعات.

في اتجاه صاعد السعر أسهل عليه أن يكسر Swings Short Term على أن يكسر Swings Intermediate Term، وأسهل عليه أن يكسر Swings Intermediate Term على أن يكسر Swings Long Term، يعني القمة التي يكون مداها أطول هي القمة الأقوى لكي تستخدمها لاحقاً في تحليلك سواء بأن ترسم عليها خط دعم أو مقاومة، والانعكاسات الشهرية تكون أكثر أهمية وقوة من الأسبوعية واليومية.

التصنيف الثاني: Strong و Wick

أ. Strong High: عندما يخترق السعر القمة السابقة ينعكس السعر إلى هبوط.

ب. Strong Low: عندما يكسر السعر القاع السابق ينعكس السعر إلى صعود.

ج. Wick High: عندما لا يستطيع السعر اختراق القمة السابقة ثم ينعكس السعر إلى هبوط.

د. Wick Low: عندما لا يستطيع السعر كسر القاع السابق ثم ينعكس السعر إلى صعود.

الاحتمالية الأعلى في الانعكاس في الاتجاه الصاعد عندما يكون مثلاً: Long Term High و Strong High أو Intermediate Term High و Strong High. والاحتمالية الأعلى في الانعكاس في الاتجاه الهابط عندما يكون مثلاً: Strong Low و Long Term Low أو Intermediate Term Low و Strong Low.

Displacement

وهي حركة للسعر باتجاه تنازلي أو تصاعدي، وظهور شموع طويلة ذات ظلال صغيرة خلال فترة زمنية قصيرة.

شركة BlackRock ونظام ALADDIN

الذي يتحكم في السوق صعوداً ونزولاً ليس أنا وأنت، بل البنوك والمؤسسات الاستثمارية ومؤسسات التحوط والشركات الكبرى، التي تعتمد في تداولها على نظام برمجي ضخم يحلل أسواق المال، وهذا النظام من ابتكار شركة BlackRock وهي أكبر شركة في العالم، وتتفوق على الناتج الداخلي الإجمالي لأي دولة في العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وهذه الشركة رأس مالها 10 تريليون دولار ويعادل نصف اقتصاد أمريكا.

تعتمد في إدارة الأصول على برنامج ALADDIN الذي يحتوي على 25 مليون سطر من الأوامر البرمجية المعقدة، ويستخدم 5 آلاف من Supercomputer في أماكن مختلفة في العالم، ويديره مئات من المهندسين والمبرمجين وعلماء الرياضيات والبيانات والإحصاء، أما عدد الصفقات التي يقوم بها في اليوم تصل إلى 250 ألف صفقة.

هذا البرنامج يدخل كمّاً هائلاً من البيانات بشكل لحظي ويحللها ويحاكي عدداً كبيراً من الاحتمالات المتوقعة ويعطي نتيجة للمحللين الذين يتخذون في الأخير قرار الشراء أو البيع. وليست شركة BlackRock هي الوحيدة التي تستعمل هذا النظام، فإن عدداً من البنوك وشركات الأصول تستعمل هذا النظام إذ أن مجموع الأصول التي يتم إدارتها بواسطته في المجموع هو 21.6 تريليون دولار.

هذا النظام لا يأخذ القرار بل يحلل فقط أما القرار يأخذه مدراء الأصول، مما يجعل هؤلاء المدراء يفكرون بنفس الطريقة. السعر دائماً يذهب إلى أماكن السيولة لأن هذا السوق همه الوحيد هو أن تساهم أنت أيضاً في السيولة لكي يكون السوق مهيأً للحيتان لتعبئة مراكزهم البيعية أو الشرائية. وهناك Fuel Liquidity وهي استهداف آخر منطقة سيولة وذلك بتحديد مناطق جني الأرباح.

السيولة (Liquidity)

السيولة هي كمية صفقات التداول المفتوحة بيعاً وشراءً في مدة زمنية معينة، وكلما كان عدد الصفقات المفتوحة مرتفعاً كانت السيولة مرتفعة والعكس صحيح. والأسواق ذات السيولة هي الأسواق التي لا تؤثر على سعر الأصل رغم الأموال الضخمة التي تدخل إليها كسوق الفوركس، والعكس بالنسبة للأسواق غير السائلة كأسواق بعض العملات الرقمية.

في زوج اليورو دولار تتمركز مستويات السيولة في أماكن كالقمم ونسميها Buy Side Liquidity أو القيعان Sell Side Liquidity، أو عند تداخل الجلسة الأمريكية والأوروبية، أو عند صدور أخبار اقتصادية أو سياسية مهمة. وأغلب هذه المستويات هي مناطق انعكاس السعر كالدعم والمقاومة، أو عند تقاطع المتوسطات المتحركة في مناطق تاريخية. هذه تسمى مناطق اهتمام Point of Interest أو Liquidity Pool.

وهذه المناطق تنقسم إلى نوعين: أولاً مناطق الانعكاس في الإطارات الزمنية العالية Swing Long Term والسيولة تكون مرتفعة. ثانياً مناطق الانعكاس في الإطارات الزمنية الصغيرة Swing Short Term والسيولة تكون فيها منخفضة.

Liquidity Runs

عندما يكون للسعر مصلحة في العودة إلى مستويات السيولة، إما للخروج من الصفقات الخاسرة أو لإعادة تعبئة المراكز الجديدة، ويجب معرفة أن السعر دائماً يميل إلى ضرب القيعان السابقة والقمم السابقة.

أولاً: High Resistant Liquidity Run

وهي عندما يصل السعر إلى مستوى تاريخي كمستويات مقاومة أو دعم تاريخيين، ورغم صعوبتها يتم اختراقها.

ثانياً: Low Resistant Liquidity Run

غالباً ما تكون وقت صدور الأخبار، فعند طلوع السعر مثلاً ينزل بقوة وكسر كثير من خطوط الدعم والقيعان بسهولة، وظهور شمعة Displacement، وعندما يريد أن يعود السعر للسيولة السابقة تتشكل عنده مقومات عند صعوده.

الانحياز أو BIAS (الترند)

وهو توجه السعر في اتجاه صاعد أو هابط. في التحليل الفني يسمى ميل، أما مجموعة ICT تسميه الانحياز. الترند الصاعد عندما يتجه السعر صعوداً ويشكل قاعاً أعلى من قاع وقمة أعلى من قمة، وأثناء الانعكاس يجب أن يكسر السعر القاع السابق ويختبر منطقة الكسر دون اختراقها ثم يكمل مساره النازل والعكس بالنسبة للانحياز الهابط.

لا نقول إنه انعكاس بمجرد كسر السعر القاع السابق، لأن القاعدة تقول يجب أن يكون عندنا أربع موجات لتأكيد الانعكاس. وإذا اخترق السعر القاع السابق في حالة الاختبار فنحن في ترند صاعد، إذ يمكن أن يكون كسراً وهمياً ويصحح ثم يخترق القمة السابقة ويكمل صعوده.

الانحياز أهم من مناطق الدخول والخروج، ويعطيك توقعاً للاتجاه الذي ستسلكه وتعرف هل ستبيع أو ستشتري. ويجب تحديد الانحياز حسب الإطار الزمني الذي تريد أن تتداول فيه، ويحدد من الإطار الزمني الأكبر إلى الأصغر، ومن الأفضل أن تعرف الانحياز في أول يوم من الأسبوع أو الشهر.

البنية السعرية (Market Structure)

البنية السعرية أو Market Structure وهو سلوك واتجاه يقوم به السعر إما بكسر البنية أو التغيير في اتجاهها، وهي أداة يجب إتقانها والتعود عليها، ومن المفاهيم الأساسية للبنية السعرية هما Break of Structure أو كسر البنية السعرية و Change of Character أو التغيير في الاتجاه.

Break of Structure (BOS)

وهو كسر البنية السعرية أي عندما يتم اختراق كل قمة من القمم السابقة. نرسم الموجة الأولى من Low إلى High، إذا اخترقت الموجة الثالثة قمة الموجة الأولى فتسمى BOS، وكل قمة تخترق هي BOS وتكون في اتجاه تصاعدي.

Change of Character (CHOCH)

وهو تغيير في البنية السعرية أي عندما يتم كسر كل قاع من القيعان السابقة في اتجاه هابط. نرسم الموجة الأولى من High إلى Low، إذا كسرت الموجة الثالثة القاع السابق فقاع الموجة الأولى يسمى CHOCH، وكل قاع يكسر هو CHOCH، ويكون في اتجاه تنازلي.

Market Structure Shift (MSS)

في اتجاه صاعد تتكون قمة وينعكس السعر في اتجاه نازل، ثم يتم كسر القاع السابق نزولاً، ثم يعيد اختبار هذا القاع دون اختراقه ثم ينعكس مرة أخرى ويبدأ بتكوين BOS والعكس في الاتجاه التنازلي فإنه سيكون CHOCH. أما إذا اخترق القاع السابق فيمكن أن يكمل صعوده ويعتبر عندها فقط Liquidity Sweep.

كل قمة في اتجاه تنازلي تسمى Lower High وكل قاع يسمى Lower Low. ليصبح لدينا Lower High يجب كسر Lower Low السابق. كل قاع في اتجاه تصاعدي يسمى Higher Low وكل قمة تسمى Higher High. ليصبح لدينا Higher Low يجب اختراق Higher High السابق.

Inducement - الفخاخ

تتشكل السيولة غالباً عند القمم والقيعان المهمة في الإطارات الزمنية الكبيرة والمتوسطة أي في Strong Swing، أما القمم والقيعان الثانوية في الإطارات الزمنية الصغيرة أو Wick Swing فتتشكل فيها سيولة مفخخة أو Inducement.

كل النماذج مفخخة

صناع السوق يربحون في المناطق ذات السيولة، لذا عندما ترى أن السعر يحترم الدعم والمقاومة وجميع النماذج التي درسناها من قمتين ورأس وكتفين وأيضاً المؤشرات يجب اعتبارها كلها مناطق سيولة مفخخة، فهم يريدون فقط تجميع السيولة في تلك المناطق، ومهما طال الوقت واحترم هذه المناطق فتأكد أن صناع السوق سيرجعون ليأخذوا تلك السيولة، وتذكر أن السعر يتوجه في أغلب الأوقات لمناطق السيولة أو مناطق اهتمام قوية أي Order Block.

فخ خطوط الاتجاه

إذا كان لدينا خط اتجاه صاعد فالسعر يلمس هذا الخط ثم يرتد، وعندما يلمس السعر مرة أخرى يتوقع أغلب المتداولين أن السعر سيرتد ويكمل صعوده فيدخلون صفقة شراء ويستعملون أمر وقف الخسارة أسفل هذا الخط. لكن صناع السوق يعرفون ذلك، فيتم ضرب وقف خسارتهم وإخراجهم من السوق. والذين لم يدخلوا الصفقة سيقولون تم كسر خط اتجاه صاعد فيدخلون صفقة بيع، ومرة أخرى صناع السوق يصعدون السعر بقوة ويخرجون البائعين أيضاً. ومن هنا صناع السوق استفادوا من جميع الاتجاهات وأخذوا السيولة من البائعين والمشترين.

فخ خطوط الدعم والمقاومة

عندما يلمس السعر مرة أو مرتين مناطق الدعم أو المقاومة فنقول أن هذه المناطق قوية أي تجمعت فيها سيولة. يجب أن تنتبه أن السوق سيأخذ تلك السيولة عند تلك المناطق، والأفضل إذا احترمها مرتين فانتبه للفخ.

الأسواق ذات الكفاءة والأسواق عديمة الكفاءة

Efficiency

يعني أن السوق لديه الكفاءة الكافية ليحقق الفرصة للبائعين والمشترين للربح من تداولهم، ووظيفته أن يكون لديه القدرة لإعطاء أصحاب الأصول القدرة على تبادل الأموال بينهم، وليس المهم له أن تربح أنت أو كيف تفكر بل المهم أن نوفر تلك السيولة.

Inefficiency

هي الأسواق التي ليس لديها الكفاءة الكافية لتوفير السيولة الكافية للمتداولين لتبادل الأموال بينهم كأسواق بعض العملات الرقمية.

Informational Efficiency و Inefficiency

Informational Efficiency: في أسواق الفوركس يجب أن تتوفر لدينا معلومات تساعدنا لتحقيق الربح كأخبار السياسات النقدية والتضخم والأخبار الجيوسياسية.

Informational Inefficiency: أما سوق العملات الرقمية لا يوفر لنا معلومات كافية لنفهمه، ولا تعرف من يتحكم فيه وليست لها أخبار تساعدك لمعرفة اتجاه الأصل، يجب التداول فيه بحذر ووقف الخسارة فيه لن يحميك.

Liquidity Efficiency

أي يجب أن تتوفر سيولة عالية في هذا السوق، وأكثر سوق فعال من ناحية السيولة هو سوق الفوركس.

Behavioral Efficiency

يعني أن تكون لديك القدرة على فهم كيفية وطريقة التداول في هذا السوق وسلوك أغلب المتداولين فيه ويتم احترام قواعد التداول، أي تصعد لما يكون أغلب المتداولين مشترين وتنزل لما يكون أغلبهم بائعين.

التوازن وعدم التوازن (Balance و Imbalance)

Balance

هي فترة تكافؤ العرض والطلب، ورغم دخول البائعين والمشترين إلا أن السعر لم يتغير اتجاهه.

Imbalance

هي فترة يكون العرض أكثر من الطلب أو العكس، ودخل البائعون أو المشترون إلى السوق ورفعوا أو خفضوا قيمة الأصل.

رغم أن السعر في اتجاه تنازلي فالبنوك والأموال الذكية يفتحون دائماً مراكز الشراء والبيع في آن واحد، لأنهم يبحثون دائماً عن أفضل سعر مغري للبيع والشراء. والذي يختلف هو التوازن بين البيع والشراء، وإذا وجد منطقة سيولة كافية يعكس السوق إلى الاتجاه الذي سيضرب فيه هذه السيولة. ومن العلامات التي تجعلنا نقول أن الأموال الذكية هي التي تدخلت: أولاً تكون في مناطق السيولة، وثانياً تكون Displacement.

Order Block

Order Block هو آخر شمعة هابطة ثم صعود ويسمى Order Block شرائي، أو آخر شمعة صاعدة ثم هبوط ويسمى Order Block بيعي. لكن هذا التعريف يفتقر لتفاصيل كثيرة سنتعرف عليها.

شروط Order Block الصحيح

1- يتشكل عند مناطق السيولة أو مناطق اهتمام، وغير ذلك فهو وهمي.

2- في إطار زمني أكبر أكثر أهمية.

3- في اتجاه صاعد حقيقي، أما الذي يعكس الاتجاه فهو وهمي ويمكن تجاهله والعكس في الاتجاه الهابط.

4- الشمعات المنعكسة التي تأتي بعده يجب أن تكسر قمة وقاعاً سابقاً لها وتكون شموع ذات جسم كبير.

5- عندما يختبر السعر مرة أخرى هذا Order Block لأكثر من 50% يجب الحذر لأن السعر من الممكن أن ينعكس.

6- يجب أن يكون جسم الشمعة أكبر من الظلال، ولا يمكن الاعتماد على شمعة الدوجي إذ يجب تضمينها مع الشمعة التي قبلها.

7- يمكن أن يكون عبارة عن جسم الشمعة وظلالها.

8- أن يكون جسم الشمعة الانعكاسية أكبر مرتين على الأقل من جسم شمعة Order Block.

9- إذا كانت شمعة Order Block صغيرة فإننا نضيف إليها شمعة أو شمعتين قبلها، والشمعة الانعكاسية تكون ضعف شموع Order Block مجموعة.

10- يجب تحديده من الإطار الزمني الأعلى إلى الأدنى.

أرقام OTE (Optimal Trade Entry)

هي كالنسب الذهبية لفيبوناتشي نستعملها عندما تكون لدينا منطقة سيولة كقمة أو قاع أو قاعين أو قمتين. أرقام OTE هي منطقة ما بين النسبتين 0.62% و 0.705% وسنحاول البحث عن منطقة الدخول في المربع الذي رسمناه والذي يحتوي على أرقام OTE.

والنوع الثاني مثل الأول، ولكن عوض أرقام OTE فإننا نبحث عن Order Block، وعندها نأخذ صفقة منها ويكون وقف الخسارة تحت Order Block بـ 1pip أو 2pip.

وهناك نوع ثالث يعتمد على هذين المفهومين. إذا نزل السعر تدريجياً وصعد فإن منطقة الاهتمام ستكون هي Order Block في أدنى قاع ونضيف عليها أرقام OTE للتأكيد. من المستحسن عدم تفعيل Limit Order بل الانتقال إلى الإطار الزمني الأدنى والبحث عن Order Block. القاعدة: نقسم الإطار الزمني على 5 لإيجاد مناطق الدخول، مثلاً إطار الساعة يعني 10 دقائق، عند تقاطع هذين Order Block نعتبرها تأكيد الدخول.

Breaker Block و Mitigation Block

أولاً: Mitigation Block

ويسمى البلوك المخفي و Mitigation تعني التعديل. في الاتجاه الهابط وانطلاقاً من منطقة Order Block، السعر سيتجه لمنطقة اهتمام في اتجاه تصاعدي، ثم يجد السعر مقاومة ثم ينعكس نزولاً ثم كسر منطقة Order Block، ثم سيعود للصعود ويفشل في اختراق هذا Order Block السابق، ثم يرتد ويستمر في النزول ومن الممكن أن يخترق القاع السابق التي كانت منطقة سيولة. وهذا يدل على تغير الاتجاه، والعكس في الاتجاه الصاعد يسمى Mitigation Block Continuations.

ثانياً: Breaker Block

في الاتجاه الهابط وانطلاقاً من منطقة Order Block، السعر يعود للصعود ويخترق البنية ويخطف السيولة إما بجسم الشمعة أو الذيل، ثم ينزل ويكسر Order Block. سُمي هكذا لأنه اخترق القمة السابقة، ثم يعود السعر إلى منطقة ندم المشترين، والعكس في الاتجاه الصاعد يسمى Breaker Block Continuations.

السيولة في Mitigation Block غير كافية، أما في Breaker Block فهي كافية مما أدى إلى اختراق البنية وبعدها صحح نفسه. يجب التعامل مع هذين النموذجين أنهم حركة واحدة. في الأول يكون أول اختراق قبل الانعكاس وتأخذ آخر شمعة هابطة وتسميها Breaker، أما Mitigation Block يكون أول شمعة انعكاسية والتي فشلت في الاختراق.

مؤشر DXY

هو مؤشر لتقييم القيمة الإجمالية للدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الأخرى وهذه العملات هي: اليورو 57%، الين الياباني 14%، الجنيه الاسترليني 12%، الدولار الكندي 9%، الكرونا السويدية 4%، والفرنك السويسري 4%. وهو مؤشر يعطي قوة الدولار الأمريكي الذي هو أول عملة يستعملها العالم والأكثر سيولة وتداولاً.

يمكن للمستثمرين والمتداولين اكتساب نظرة جيدة حول نقاط القوة أو الضعف في العملة والحصول على فهم شامل لمكانتها العالمية، تعكس هذه التقلبات آثاراً كبيرة على مختلف القطاعات بما في ذلك التداول والاستثمار والقرارات المتعلقة بالسياسة النقدية.

الترابط بين العملات (Correlation)

الترابط بين العملات هي مراقبة العملات بواسطة مؤشر DXY واكتشاف الأزواج القوية والضعيفة وكذلك الكسر الحقيقي والكاذب بين EUR و GBP، وهي أهم الأشياء التي يجب إتقانها لتصبح متداولاً محترفاً.

1. Positive Correlation

وهي الأزواج أو المؤشرات التي تتحرك في نفس الاتجاه في الصعود والنزول، كما يحدث بين EUR/USD و GBP/USD.

2. Negative Correlation

وهي الأزواج أو المؤشرات التي تتحرك عكس بعضها إذا صعد الأول فالآخر يكون هابطاً، كما يحدث بين EUR/USD و DXY أو GBP/USD و DXY.

Smart Money Trap (SMT)

وهو عندما يحدث كسر في أحد المخططات السعرية والآخر ليس لديه الكسر بين الأزواج التي لها نفس الاتجاه أو التي تتحرك في اتجاه معاكس ويسمى SMT Divergence. هذا الكسر نعرف أنه كاذب لأنه لم يظهر في الزوج الذي يتحرك في نفس اتجاهه أو عكسه، بهذه الطريقة نميز بين الكسر الكاذب والحقيقي.

SMT Divergences

هناك SMT Divergence صاعد وهابط، يمكن أن يحدث على جميع الأطر الزمنية وأهمها في الإطارات الكبيرة.

SMT Divergence الصاعد

يحدث عندما يتم خطف السيولة لأحد الزوجين وتكوينه Lower Low، أما مؤشر DXY يجب أن يكون في الحقيقة Higher High لكنه كوّن Lower High. ويشير الاختلاف في حركة السعر إلى انعكاس صعودي.

SMT Divergence الهابط

نلاحظ أن زوج GBPUSD خطف السيولة وكوّن Higher High أما زوج EURUSD فقد كوّن Higher Low، ويشير الاختلاف في حركة السعر إلى انعكاس هبوطي.

يحدث SMT Divergence ذو أهمية مرتفعة في الجلسات الأوروبية أو عند التقاء الجلسة الأوروبية والأمريكية بعد خطف السيولة ثم مقاومة منخفضة لمستوى السيولة (LRLR). ذات احتمالية منخفضة تكون خارج هذه الجلسات وعندما لا يتم خطف السيولة (HRLR).

External و Internal و Fractal

أولاً: External

وهو عبارة عن بنية خارجية ودراسة الموجات الأساسية، ونستعمل الإطارات الزمنية الكبيرة من اليومي إلى الشهري.

ثانياً: Internal

سندرس البنية الداخلية لـ External ونستعمل الإطارات الزمنية من الساعات إلى اليوم.

ثالثاً: Fractal

وهو دراسة التموجات الصغيرة لـ External، واستعمال إطار زمني صغير من الدقائق للساعات للبحث عن توقيت الدخول ويعطينا إشارة أن البنية السعرية يمكن أن تتغير.

نعتمد في الدخول على Strong Swing أكثر من Wick Swing، ونقطة Strong تتأكد عند اختراق أو كسر Wick سابق وتكون أكثر تأكيداً عندما تأتي مع Displacement. ويفضل في External استعمال جسم الشمعة لأن فيها Swing أكبر وغالباً تكون عبارة عن مناطق Inducement.

الأطر الزمنية (Time Frames)

هي المدة الزمنية التي يختارها المتداول لتحليل مخطط السعر وتحديد اتجاه حركته ومن ثم اتخاذ قرار بالبيع أو الشراء، تتراوح من الدقيقة الواحدة إلى الشهرية.

1. High Time Frame

الإطارات الزمنية من 4H إلى الشهرية هي الإطارات الزمنية الكبرى، تعطي للمتداول نظرة شاملة عن التوجه العام للسعر وتحديد مستوى الدعم والمقاومة الأهم والأقوى.

2. Medium Time Frame

الإطار الزمني المتوسط هو الساعة 1H ويعطي نظرة عن التوجه المتوسط للسعر.

3. Low Time Frame

من الدقيقة إلى نصف الساعة ويستعمل للدخول وتحديد الأهداف وتحديد الاتجاه الحالي.

حسب التجارب من أهم الإطارات الزمنية هو الساعة 1H والأربع ساعات 4H. ابدأ التحليل بالإطار الزمني الأعلى ثم الذي يليه ليعطيك رؤية أوضح. اعتمد على متابعة ثلاثة أطر زمنية، مثل: دقيقة واحدة - 5 دقائق - 30 دقيقة، أو 15 دقيقة - ساعة واحدة - 4 ساعات، أو ساعة واحدة - 4 ساعات - يومي، أو يومي - أسبوعي - شهري.

جلسات التداول والدورة اليومية (Daily Cycle)

إذا أردت دراسة حركة السعر حاول فهم ما يحدث للسعر خلال الزمن. سنستخدم توقيت غرينيتش.

تبدأ أستراليا من الساعة 21:00 إلى 06:00 وجلسة آسيا من 00:00 إلى 09:00 وستلتقيان من 00:00 إلى 06:00. جلسة لندن تفتتح من 08:00 إلى 15:00، وجلسة نيويورك من 13:00 إلى 22:00. تصل السيولة ذروة الارتفاع عندما تلتقي هاتين الجلستين من 13:00 إلى 15:00، إذن منطقة الصيد أو Kill Zone تكون عند تقاطع جلسة نيويورك ولندن.

جلسة آسيا (EUR/USD و GBP/USD)

لها احتمالان: إما التداول في نطاق عرضي Ranging بين 20pip أو 30pip وهنا السيولة تتجمع في الأعلى والأسفل، أو في اتجاه واضح Trending وهذا يحدث قليلاً.

Judas Swing

وهي خدعة يضعها صناع السوق لإخراج أكبر عدد من المتداولين أي عندما يتجه السعر عكس الاتجاه اليومي والحصول على بعض السيولة ثم إكمال الاتجاه بقوة. هذه الحركة تكون في الجلسة ما بين نيويورك ولندن وموجودة ولكن ليس دائماً.

الاحتمالات الخمسة (عندما تكون آسيا في نطاق عرضي)

الاحتمال الأول: Judas Swing - يتوجه السعر لمناطق اهتمام سابقة ويخطف السيولة وبعدها يعكس ويكمل اتجاهه وهذا الاحتمال كثير.

الاحتمال الثاني: يصعد السعر قليلاً ويرجع داخل نطاق آسيا ويكمل صعوده والعكس في حالة الهبوط.

الاحتمال الثالث: يصعد فوق نطاق آسيا ثم يرجع ويلمس خط المقاومة السابق ويعود للصعود.

الاحتمال الرابع: يصعد فوق أو تحت نطاق آسيا بدون اختبار.

الاحتمال الخامس: يأخذ قمة وقاع آسيا ويكمل في اتجاه عرضي وهنا يُنصح بعدم التداول.

إذا كانت الجلسة الآسيوية Trending فإن جلسة لندن تكون غالباً في نفس الاتجاه وعند دخول جلسة نيويورك إذا التقت مع مناطق السيولة فيمكن للاتجاه أن يتغير.

تقرير التزام التجارة (COT)

هو تقرير أسبوعي من قبل CFTC وهي وكالة حكومية أمريكية مستقلة مسؤولة عن تنظيم أسواق المشتقات. يعطي العدد الإجمالي للصفقات المفتوحة بيعاً وشراءً للعقود الآجلة المختلفة، يصدر كل يوم جمعة على الساعة 10 صباحاً بتوقيت غرينيتش ويعطي بيانات حتى الثلاثاء السابق.

فئات التقرير

المتداولون التجاريون (Commercial Traders): أكبر قوة في أسواق الفوركس، يستخدمون العقود الآجلة للتحوط وتقليل المخاطر وليس المضاربة.

المتداولون غير التجاريون (Non-Commercial Traders): ثاني أكبر قوة وأكبر المضاربين، يشمل صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية.

كبار المتداولين (Reportable Position): ملزمون بتبليغ اللجنة بعدد صفقاتهم قانونياً.

صغار المتداولين (Non-Reportable): متداولو التجزئة الصغار غير الملزمين بتقديم التقرير.

عندما يكون الخط الأحمر فوق الأصفر يعني Commercial في عمليات شراء. وعندما يكون الأخضر تحت الأصفر يعني Non-Commercial في عمليات بيع. دائماً نرى انعكاساً بين Commercial و Non-Commercial. يمكن قراءة التقرير بطريقة أفضل بواسطة موقع BARCHART.COM.

Order Flow

هو تدفق طلبات الشراء أو البيع لهدف معين. عندما ترى شموعاً صاعدة تكسر قمم شموع صاعدة سابقة فهنا Order Flow Bullish، والعكس عند Order Flow Bearish.

وهذه جميع المراحل التي يمر منها السعر: Expansion (تمدد)، Retracement (تصحيح)، Consolidation (تجميع)، ثم Reversal (انعكاس). والحالة الوحيدة التي لا تحدث في وقت واحد هي تجميع ثم تصحيح.

كيف أتداول Order Flow

هناك خياران: التداول مع Order Flow أو عكسه. للتداول معه: عند رجوع السعر إلى منطقة Order Flow وعند نزولنا لإطار زمني أصغر وجدنا أنه بدأ يصبح Bearish مع التقائه بـ BOS في Fractal، نبحث عن دخول على منطقة السيولة. لعكس Order Flow: عند الوصول لمنطقة سيولة عالية نتوقع الانعكاس ونستهدف منطقة Order Flow على الإطار الزمني الكبير.

نظرية IPDA (Algorithmic Theory)

أهم شيء يجب أن تعرفه هو Price Delivery أي أن السعر يتم نقله من مستوى لآخر لأن أصحاب الأموال الذكية يعرفون أن الأموال متوفرة بكثرة في تلك المستويات وتسمح لهم بالتبادلات بين البائعين والمشترين.

The Inter-Bank Price Delivery Algorithm (IPDA)

هي طريقة انتقال الأموال بين المؤسسات المالية والبنوك العالمية. التوقيت بين افتتاح جلسة لندن وإغلاق جلسة أمريكا هو أهم توقيت والساعات الخارجة عن هذا النطاق تسمى الوقت الميت.

مراحل Price Delivery

Expansion: تمدد السعر لإعادة تسعير السوق والخروج بسرعة من منطقة التوازن. Retracement: محاولة العودة إلى نطاق سعري جديد. Consolidation: تحرك جانبي لتجميع الطلبات. Reversal: خصم الأرباح والخروج من الصفقات. وهذه المرحلة دائماً تبدأ بـ Consolidation ثم Expansion ثم Retracement ثم Expansion وأخيراً Reversal.

ICT Institution Order Flow (IOF)

يشمل أربع جهات: المعاملات التجارية (Business Transaction)، المضاربين (Speculation)، مقدمو السيولة (Liquidity Providers)، وصناديق التحوط (Hedge Funds). الأموال الذكية تستخدم Hedging بفتح صفقات شراء وبيع في نفس الوقت.

Equilibrium و Discount و Premium

أي شيء فوق خط 50% عبارة عن Premium وتحته عبارة عن Discount، أما مستوى 50% هو Equilibrium وهي منطقة التوازن. فوق 50% ابحث عن بيع وتحت 50% ابحث عن شراء. يجب أن نرسمها في مناطق Strong Swing الواضحة مع Displacement للتأكيد.

Fair Valuation

منطقة 50% تعتبر منطقة Fair Valuation أو القيمة العادلة. عندما يحاول السعر التحرك بين مناطق Fair Valuation سيعطينا حركة قوية بدون تصحيحات وهذا يسمى Liquidity Void. لاحقاً هذا الصعود القوي سيتم تصحيحه كلياً أو جزئياً.

Institution OF - التجميع والتفريغ

شكل حركة السعر تكون إما عملية تجميع (Accumulation) أو تفريغ (Distribution). عندما يكون السوق هابطاً يعطيك ذروة البيع ثم مرحلة التجميع ثم انعكاس صعوداً واختراق للهيكل ثم إعادة التجميع.

Market Maker Models

عبارة عن مناطق توزيع وتفريغ أو مناطق انعكاس. المبيان جهة اليسار إذا كان هابطاً نسميه Sell Side وجهة اليمين إذا كان صاعداً نسميه Buy Side.

PD Array (Price Delivery Arrays)

PD Array ليست بمناطق سيولة، هي طريقة ترتيب الشارت على شكل مستويات مؤسساتية (Institution Level)، وهذه المستويات أصحاب الأموال الذكية تستخدمها للدخول أو الخروج. لا يمكن أن تعمل بها دون فهم Institution OF و Market Structure ويجب استعمال عدة أطر زمنية.

FVG (Fair Value Gap)

FV هي مناطق سعرية متكافئة أما Gap فهو فراغ سعري من قيمة عادلة إلى أخرى. وتظهر على شكل BISI أو SIBI. عندما يكون لدينا شمعات طويلة نرسم خطوط فيبوناتشي عليها، والشمعة الطويلة في الوسط والتي فوقها نسبة 50% هي PDA التي سببها أصحاب الأموال الذكية الذين ينقلون السعر بطريقة غير متكافئة باتجاه واحد.

المستويات النفسية (Psychological Levels)

1. Big Figures: هي الأرقام التي تنتهي بـ x.xx00 مثل 1.2300 في زوج اليورو دولار.

2. Mid Figures: هي الأرقام التي تنتهي بـ x.xx50 مثل 1.2350.

3. Institution OF Levels: هي الأرقام التي تنتهي بـ x.xx20 مثل 1.2370.

هذه الأرقام عندما يصل إليها السعر فإننا نرى مقاومة وارتداداً قوياً، لأن المتداولين الكبار يحجزون صفقاتهم بأرقام سهلة الحفظ، وستلاحظ في المبيان أن السعر يحترم كثيراً هذه المستويات.

CSD - Change of State of Delivery

وهو نوع من أنواع Order Block. طالما أن السعر يتحرك إلى منطقة سيولة فهذه مناطق PDA. يكون واضحاً على الإطارات الزمنية الصغيرة ولها استعمالان: كإشارة على تغير الترند على الإطارات العالية أو منطقة دخول في الإطارات الصغيرة. يظهر في مناطق Strong Swing.

من شروط CSD: الشمعة الثالثة يجب أن تكون طويلة ابتداءً من منطقة السيولة ويكسر القمة السابقة ويترك وراءه منطقة عادلة. النوع الأول يتأكد بثلاث شموع: شمعتين هابطتين وشمعة ثالثة طويلة تكون أكثر قوة إذا أغلقت فوق الأولى. النوع الثاني يُضاف إليه تشكل القيمة العادلة.

وعندما نصل إلى منطقة السيولة فبمجرد أن الشمعة المرتدة أغلقت فوق السابقة، فالشمعة السابقة المخترقة هي OB، وعندما يعود السعر إليها نستعد للدخول ووضع وقف الخسارة تحتها. ويفشل في بعض الحالات لأنه يمكن أن يكون تحته أو فوقه OB في الإطار الزمني الكبير.

Propulsion Block و Reclaimed Block و Vacuum Block

Propulsion Block

نوع من PDA وهو ارتداد OB فوق OB سابق وبعدها يندفع السعر عكس OB، و OB الجديد يسمى Propulsion. لتحققه لا يجب أن يكون جسم الشمعة في التصحيح فوق 50% أما الظل فحتى لو اخترق 50% للشمعة الأولى فذلك لا يشكل مشكلاً.

Reclaimed Block

نوع من أنواع الدعوم والمقاومات. أثناء الهبوط نشكل OB نازلاً ونحترمه، والتصحيحات هي محاولة من الأموال الذكية لتحويط صفقاتهم الخاسرة. عند بداية صعود السعر سنرى مستوى OB الذي كان نازلاً وتمدده للاتجاه الصاعد، وعندما يتم اختراقه وبداية تجريبه مرة أخرى فذلك يسمى Reclaimed Block.

Vacuum Block

وهو فراغ يكون بين الشموع يحدث غالباً عند افتتاح أول جلسة أسبوعية. النوع الأول يظهر في بداية الحركة ويسمى Break Away VB ويظهر قوة الحركة، والنوع الثاني يظهر في نهاية الحركة ويسمى Exhaustion VB ويدل على ضعف الحركة.