💧 السيولة (Liquidity)
السيولة هي كمية صفقات التداول المفتوحة بيعًا وشراءً في مدة زمنية معينة، وكلما كان عدد الصفقات المفتوحة مرتفعًا كانت السيولة مرتفعة والعكس صحيح. والأسواق ذات السيولة هي الأسواق التي لا تؤثر على سعر الأصل رغم الأموال الضخمة التي تدخل إليها كسوق الفوركس، والعكس بالنسبة للأسواق غير السائلة كأسواق بعض العملات الرقمية.
في زوج اليورو دولار تتمركز مستويات السيولة في أماكن كالقمم ونسميها Buy Side Liquidity أو القيعان Sell Side Liquidity، أو عند تداخل الجلسة الأمريكية والأوروبية، أو عند صدور أخبار اقتصادية أو سياسية مهمة. وأغلب هذه المستويات هي مناطق انعكاس السعر كالدعم والمقاومة، أو عند تقاطع المتوسطات المتحركة في مناطق تاريخية. هذه تسمى مناطق اهتمام Point of Interest أو Liquidity Pool.
وهذه المناطق تنقسم إلى نوعين: أولاً مناطق الانعكاس في الإطارات الزمنية العالية Swing Long Term والسيولة تكون مرتفعة. ثانيًا مناطق الانعكاس في الإطارات الزمنية الصغيرة Swing Short Term والسيولة تكون فيها منخفضة.
Liquidity Runs
عندما يكون للسعر مصلحة في العودة إلى مستويات السيولة، إما للخروج من الصفقات الخاسرة أو لإعادة تعبئة المراكز الجديدة، ويجب معرفة أن السعر دائمًا يميل إلى ضرب القيعان السابقة والقمم السابقة.
أولاً: High Resistant Liquidity Run
وهي عندما يصل السعر إلى مستوى تاريخي كمستويات مقاومة أو دعم تاريخيين، ورغم صعوبتها يتم اختراقها.
ثانيًا: Low Resistant Liquidity Run
غالبًا ما تكون وقت صدور الأخبار، فعند طلوع السعر مثلاً ينزل بقوة وكسر كثير من خطوط الدعم والقيعان بسهولة، وظهور شمعة Displacement، وعندما يريد أن يعود السعر للسيولة السابقة تتشكل عنده مقومات عند صعوده.
جرّب المفهوم على شارت حقيقي
إزاي يشتغل الدرس؟ بيانات حقيقية من قاعدة بيانات NatTrade (H1، آخر 6 أشهر) لزوج GBPUSD. المحرك بيحلل الشارت في الخلفية طول الوقت، وكيبيّن أوتوماتيكيًا كل منطقة سيولة (🟢 Buy-side / 🔴 Sell-side) وعدد المرات اللي ارتد فيها السعر منها، وهل تم سحبها/اختراقها.